Платежный календарь аптеки

Платежный календарь аптеки

Одним из самых сложных бизнес-процессов в аптечной сети является формирование платежного календаря, то есть своевременное проведение расчетов с поставщиками, чтобы не попадать в блок и не допускать платежных разрывов. Особенно эта задача усложняется при работе со многими поставщиками и на разных условиях: часть товара поставляется на условиях подписки, часть с разными отсрочками платежа, а часть под реализацию, и опять-таки с разными схемами расчета

img15
img15
img15

Нам нужно решать следующие задачи:

1

1

1

Четко понимать, за какую накладную, когда и в каком объеме нужно произвести платеж

2

2

2

Учесть возврат поставщикам

3

Не тратить лишнее время на заполнение платежных поручений в клиент-банках, чтобы произвести платежи

4

Учесть, что через банк может быть произведена другая сумма, чем была определена ранее и передана в клиент-банк

5

Зрительно видеть дни с максимальной прогнозируемой платежной нагрузкой, чтобы не допускать кассовых разрывов

Проблемы, с которыми сталкиваются аптеки:

Проблемы, с которыми сталкиваются аптеки:

1

1

1

Персонал аптеки определяет какому поставщику и какую сумму нужно оплатить, а платеж производит бухгалтерия. Часто согласовать и совместно автоматизировать действия разных отделов предприятия достаточно сложно.

2

2

2

Вовремя не оплатили — попали в блок и остались без товара, или были вынуждены закупить его дороже

3

Не учитывается, что возврат у поставщика регистрируется значительно позже, чем в аптеке, поэтому о том, что задолженность уменьшилась, поставщик может узнать через несколько дней после проведения возврата. Последствия – попадание «в блок».

4

Необходимость расходования значительного времени для ручного набора платежных поручений и информации, за что именно производится оплата

5

В систему оперативного учета не попадает информация о том, что платеж был произведен на другую сумму или вообще отменен.

Как АНР-аптека решает эти задачи?

Как АНР-аптека решает эти задачи?

В каждой прибыльной накладной указывается договор с условиями и сроками оплаты (такие сделки, как правило, вносятся в систему заранее). Кроме того, эта информация может попадать в документы из электронных накладных.

Консоль формирования платежей для каждого поставщика в разрезе сделок предлагает к уплате сумму, срок уплаты которой наступает в ближайшее время

В случае подтверждения предлагаемой суммы система формирует платежные поручения с заполненным назначением платежа

Настраивается передача платежных поручений клиентам-банкам, чтобы не приходилось их набирать вручную и исключить ошибки при наборе

Настраивается загрузка банковской выписки для того, чтобы подтвердить фактически оплаченные суммы и учесть это при формировании последующих платежей

В случае выполнения возвратов сумма возврата перераспределяется по неоплаченным накладным

Присутствующая в системе отчетность позволяет в виде «шахматки» визуально оценить пики нагрузок по платежам

Узнать больше во время бесплатной демонстрации программы

Узнать больше во время бесплатной демонстрации программы